今日，半导体设备板块在龙头股北方华创带领下表现强势，带领A股上攻，截至午盘上证指数涨幅逾1.2%。相关行业ETF－－半导体设备ETF（159516）涨幅超3%，领涨市场。
半导体设备板块今日多股大涨，半导体设备ETF（159516）前十大重仓股中，北方华创、拓荆科技涨幅逾7%，中微公司涨幅逾6%，华海清科、长川科技等跟涨。
消息面来看，4月12日晚间，半导体设备龙头北方华创发布2024年一季度业绩预告，2024年一季度实现营业收入54.2亿元至62.4亿元，同比增长40.01%-61.19%；归母净利润10.4亿元至12亿元，同比增长75.77%-102.81%。进一步验证本土国产半导体设备龙头企业以及行业持续高景气。
此外，从已披露的2023报数据看，共11家半导体设备上市公司披露了2023年年报，其中超8成营业收入实现同比增长，超7成归母净利润实现同比增长。且大多设备龙头企业2023年归母净利润实现同比大幅增长。
从全球范围来看， 2024年2月全球半导体销售额为461.7亿美元，同比增长16.3%；其中中国半导体销售额为141.3亿美元，同比增长28.8%。全球和中国半导体销售额均连续4个月实现同比正增长，且涨幅继续扩大，行业景气度持续上行。分地区来看，中国和美洲地区销售额同比增速分别为+28.8%、+22.0%，高于全球平均增速
这些数据全面验证半导体设备行业全球范围均已复苏，且中国半导体设备板块景气度尤为向好。
但是从板块涨幅来看，A股半导体设备涨幅远远落后。在半导体景气大幅回升的背景下，美国和台湾半导体指数近期表现不俗。3月份，费城半导体指数和台湾半导体指数分别上涨3.77%和9.59%，年内已累计上涨16.65%和28.11%。
从A股来看，以半导体设备ETF（159516）为例，3月份以来截至到4月12日，跌幅约7%，年内跌幅更是高达13%，行业景气度与板块涨幅出现背离情况。
面对新一轮半导体景气快速回升，方向上，国信证券认为半导体周期向上和AI创新成长已形成共振，建议投资者重点关注半导体设备、存储等关键细分领域。国信证券认为，国产替代需求为半导体设备订单和业绩提供支撑，同时估值已处于2019年以来10.71%的分位。
海通证券研报表示，伴随2024年下半年电子终端新产品的逐步推出将有望带动晶圆代工环节的收入呈现逐季环比增长的趋势。半导体设备端的优秀公司在2024年全年则是面临结构性的成长机会，包括先进制程的Foundry/Logic、NAND、DRAM的HBM等领域，需求呈现持续增长的态势。
资料显示，半导体设备ETF（561980）为市场首只跟踪中证半导指数的ETF产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份、拓荆科技、华海清科等龙头，其中第一大权重北方华创占比近20%，指数整体集中度较高。
